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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2022-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-17
重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心
2021年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）單位情況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出我區(qū)金融工作建議并組織實施。
（2）負責聯(lián)系服務(wù)銀行、保險、證券機構(gòu)；協(xié)助上級部門對區(qū)域內(nèi)擔保、小貸、典當、融資租賃、商業(yè)保理等地方金融機構(gòu)進行日常管理。
（3）負責擬上市企業(yè)的培育和推薦工作，引導(dǎo)企業(yè)對接多層次資本市場，支持中小微企業(yè)拓展融資渠道。
（4）牽頭推進普惠金融工作，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟服務(wù)力度， 加強“三農(nóng)”“小微企業(yè)”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
（5）承辦區(qū)域內(nèi)打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
（6）營造良好金融生態(tài)環(huán)境，配合金融監(jiān)管機構(gòu)規(guī)范和維護區(qū)域金融秩序，及時處置金融突發(fā)事件和重大事件。
（7）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)：辦公室、金融發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)科、普惠金融科、金融穩(wěn)定科。
3.單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位是金融發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,151.66萬元，支出總計1,151.66萬元。收支較上年決算數(shù)減少82.80萬元、下降6.7%，其中：基本支出減少37.91萬元，主要原因是這個收入數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)，2019年末結(jié)轉(zhuǎn)到2020年35.61萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)到2021年則相對較少。項目支出減少44.89萬元。主要原因是融資擔保費補貼減少。
2.收入情況。2021年度收入合計1,094.16萬元，較上年決算數(shù)減少97.35萬元，下降8.2%，主要原因是融資擔保費補貼減少。
3.支出情況。2021年度支出合計1,151.66萬元，較上年決算數(shù)減少69.69萬元，下降5.7%，主要原因是融資擔保費補貼減少。其中：基本支出389.59萬元，占33.8%；項目支出762.07萬元，占66.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13.10萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)已使用，當年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,151.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少82.80萬元，下降6.7%。主要原因是融資擔保費補貼減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,094.16萬元，較上年決算數(shù)減少97.35萬元，下降8.2%。主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，二是融資擔保費補貼減少。較年初預(yù)算數(shù)減少106.36萬元，下降8.9%。主要原因是企業(yè)改制上市預(yù)算支出減少、融資擔保費補貼減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.50萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,151.66萬元，較上年決算數(shù)減少69.69萬元，下降5.7%。主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)減少；二是融資擔保費補貼減少。較年初預(yù)算數(shù)減少61.97萬元，下降5.1%。主要原因是企業(yè)改制上市預(yù)算100萬元未能實現(xiàn)支出，融資擔保費補貼有所減少，盡管有部分中途追加預(yù)算的支出，仍然比年初預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13.10萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)已使用，當年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出957.86萬元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少182.72萬元，下降16%，主要原因一是企業(yè)改制上市預(yù)算減少，二是融資擔保費補貼減少，三是結(jié)算體制變更，預(yù)算數(shù)減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出81.55萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.74萬元，增長115.7%，主要原因是補繳以前年度職業(yè)年金追加預(yù)算支出。
（3）衛(wèi)生健康支出12.94萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬元，下降25.8%，主要原因是職工人員變動，總繳費基數(shù)減少。
?（4）金融支出81.52萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.52萬元，增長100%，主要原因是追加預(yù)算新增對企業(yè)獎勵支出。?
?（5）住房保障支出17.80萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出389.59萬元。其中：人員經(jīng)費338.49萬元，較上年決算數(shù)減少5.31萬元，下降1.5%與上年基本持平。人員經(jīng)費用途主要包括工資補貼、各種社保繳費、住房公積金。公用經(jīng)費51.10萬元，較上年決算數(shù)減少19.99萬元，下降28.1%，主要原因是中途追減公用經(jīng)費預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
?2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.77萬元，下降58.9%，主要原因是減少公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少3.27萬元，下降40.9%，主要原因是區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心劃撥1輛公務(wù)車到區(qū)國資委，因此減少公務(wù)車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。較上年決算增加0.00萬元，增長0%，較上年決算持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。較上年決算增加0.00萬元，增長0%，較上年決算持平。
公務(wù)車運行維護費3.48萬元，主要用于燃油費、維修費、保險費、過路過橋費、洗車停車費、年檢費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.6%與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少3.43萬元，下降49.6%，主要原因是區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心劃撥1輛公務(wù)車到區(qū)國資委，因此減少公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費1.25萬元，主要用于接待區(qū)外來綦檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.75萬元，下降84.4%，主要原因是因為新冠疫情來綦檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員減少。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長14.7%，主要原因是為刺激經(jīng)濟發(fā)展，加強與金融機構(gòu)對接，接待費用增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次133人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費94.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出2.19萬元，較上年決算數(shù)減少1.54萬元，下降41.3%，主要原因是減少召開會議的頻率和決算參會人數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長100%。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，我單位因為與國資委合署辦公，當年采購的固定資產(chǎn)全部記入國資委，因此沒有發(fā)生采購固定資產(chǎn)的支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金762.07萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
|
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位：重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展中心 |
|||||||
|
項目名稱 |
融資性擔保費補貼 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
聯(lián)系人 |
左渝13983846358 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
378.17 |
378.17 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
378.17 |
378.17 |
100% |
10 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
按政策給予區(qū)內(nèi)60家以上企業(yè)融資擔保補貼400萬元。????????? |
全年共為69戶次企業(yè)補貼擔保費378.17萬元。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 |
|
擔保費補貼率 |
% |
50 |
100 |
100% |
100% |
50 | |
|
兌現(xiàn)時效 |
天 |
10 |
35 |
100% |
100% |
10 | |
|
降低企業(yè)融資成本 |
% |
10 |
1 |
100% |
100% |
10 | |
|
促進企業(yè)資金正常融通 |
月 |
10 |
12 |
100% |
100% |
10 | |
|
中小微企業(yè)滿意度 |
% |
10 |
90 |
100% |
100% |
10 | |
2.績效自評報告或案例?? 無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明?? 無
（三）重點績效評價結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐老師???? 聯(lián)系電話：023 81713219
?
