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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2024-00093
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區財政國庫集中支付中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區財政局所屬事業單位機構編制事項的通? 知》（綦委編﹝2019﹞58號）文件，重慶市綦江區財政國庫集中支付中心主要職能職責有：
按照《會計法》、《預算法》及國家有關財經法律、法規的要求，在“三權不變”的原則下，對全區行政事業單位實行國庫集中收付和會計集中核算，加強財務監督管理，及時準確為預算單位提供財務報表及相關會計信息資料，協助預算單位搞好資產及債權債務管理，協助預算單位完成預決算報表編制及預算執行情況分析；按照《會計檔案管理辦法》規定，做好核算單位會計資料和電算化會計資料的整理、立卷、歸檔和使用期的保管和移交工作；按照國庫集中支付的有關要求，協調各預算單位、代理銀行、清算銀行，及時準確辦理財政代管資金收支及國庫集中支付相關業務，加強財政資金使用監管；辦理全區財政工資統發工作。
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（二）單位構成
重慶市綦江區財政國庫集中支付中心設置5個職能科室：綜合科、稽核科、支付科、資金科、
核算科。
?二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1296.79 萬元，其中：一般公共預算撥款1296.79 萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年增加108.04 萬元，主要是基本支出工資調整工資福利支出、養老保險、職業年金、醫保費費、公積金等支出增加121.74 萬元，項目支出減少13.7萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數 1296.79萬元，其中：一般公共服務支出預算974.02 萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算174.08 萬元，衛生健康支出預算66.2 萬元，住房保障支出預算82.49 萬元。支出預算較2023年增加108.04 萬元，主要是基本支出預算增加121.74萬元，項目支出預算減少13.7 萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1296.79萬元，一般公共預算財政撥款支出1296.79 萬元，比2023年增加108.04萬元。其中：基本支出1221.79? 萬元，比2023年增加121.74萬元，主要原因是調整工資，主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費、公積金等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出75元，比2023年減少13.7萬元，主要原因是壓減項目支出，主要用于電子化支付管理和預算執行動態監控專項經費等支出。
本單位 2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.5萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與2023年持平；公務接待費 0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費202.49萬元，比上年減少1.63萬元，主要原因是部門預算口徑調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款75萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：霍敏 ?????????????? ?聯系方式：48668186?
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