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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00182
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-29
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-29
重慶市綦江區財政國庫集中支付中心2024年度決算公開說明
2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委 重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件，重慶市綦江區財政國庫集中支付中心的主要職能職責有：
按照《會計法》《預算法》及國家有關財經法律、法規的要求，在“三權不變”的原則下，對全區行政事業單位實行國庫集中收付和會計集中核算，加強財務監督管理，及時準確為預算單位提供財務報表及相關會計信息資料，協助預算單位搞好資產及債權債務管理，協助預算單位完成預決算報表編制及預算執行情況分析；按照《會計檔案管理辦法》規定，做好核算單位會計資料和電算化會計資料的整理、立卷、歸檔和使用期的保管和移交工作；按照國庫集中支付的有關要求，協調各預算單位、代理銀行、清算銀行，及時準確辦理財政代管資金收支及國庫集中支付相關業務，加強財政資金使用監管；辦理全區財政工資統發工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委 重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件，重慶市綦江區財政國庫集中支付中心設置5個職能科室：綜合科、稽核科、支付科、資金科、核算科。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1159.85萬元。收、支與2023年度相比，增加19.20萬元，增長1.7%，主要原因是人員正常增資導致人員工資、社保、公積金等費用增加，以及本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。
1.收入情況。2024年度收入合計1159.85萬元，與2023年度相比，增加19.20萬元，增長1.7%，主要原因是人員正常增資導致人員工資、社保、公積金等費用增加，以及本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。其中：財政撥款收入1159.85萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計1159.85萬元，與2023年度相比，增加19.20萬元，增長1.7%，主要原因是人員正常增資導致人員工資、社保、公積金等費用增加，以及本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。其中：基本支出1099.00萬元，占94.8%；項目支出60.85萬元，占5.3%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1159.85萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加19.20萬元，增長1.7%。主要原因是人員正常增資導致人員工資、社保、公積金等費用增加，以及本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1159.85萬元，與2023年度相比，增加19.20萬元，增長1.7%。主要原因是人員正常增資導致人員工資、社保、公積金等費用增加，以及本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。較年初預算數減少136.94萬元，下降10.6%。主要原因是落實過緊日子嚴控支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1159.85萬元，與2023年度相比，增加19.20萬元，增長1.7%。主要原因是人員正常增資導致人員工資、社保、公積金等費用增加，以及本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。較年初預算數減少136.94萬元，下降10.6%。主要原因是落實過緊日子嚴控支出。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出845.88萬元，占72.9%，較年初預算數減少128.14萬元，下降13.2%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。
（2）社會保障和就業支出171.45萬元，占14.8%，較年初預算數減少2.62萬元，下降1.5%，主要原因是人員減少、繳費減少。
（3）衛生健康支出64.93萬元，占5.6%，較年初預算數減少1.27萬元，下降1.9%，主要原因是人員減少、繳費減少。
（4）住房保障支出77.59萬元，占6.7%，較年初預算數減少4.90萬元，下降5.9%，主要原因是人員減少、繳費減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1099.00萬元。
其中：
人員經費980.02萬元，與2023年度相比，增加35.96萬元，增長3.8%，主要原因是人員正常增資導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等職工待遇。
公用經費118.98萬元，與2023年度相比，增加11.09萬元，增長10.3%，主要原因是主要原因是本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、維修（護）費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.42萬元，較年初預算數減少0.08萬元，下降2.3%，主要原因是厲行節約，減少三公經費支出。較上年支出數增加0.41萬元，增長13.6%，主要原因是業務工作量增加，導致車輛運行費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費3.42萬元，主要用于公務車輛運行、維修支出。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降2.3%，主要原因是厲行節約，減少公車支出。較上年支出數增加0.41萬元，增長13.6%，主要原因是業務工作量增加，導致車輛運行費增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度因落實過緊日子要求，厲行節約，未使用財政資金保障會議費、培訓費和差旅費。本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.95萬元，下降100.0%，主要原因是厲行節約，未開展培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出118.98萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費、維修（護）費、工會經費、信息網絡購置更新費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數增加11.09萬元，增長10.3%，主要原因是本年按工會要求正常開展工會活動，導致公用經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金60.85萬元，按照績效評價的結果，我單位2個項目執行進度都達到了100%，自評等級均為優；無重點績效評價項目。
公開內容：部門整體績效自評表和項目支出績效自評表（詳見附件）。
（二）部門績效評價情況（無）
（三）財政績效評價情況（無）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
羅健瑛???023-48650516
