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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00195
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-11-04
重慶市綦江區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心
2022年度部門決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
? 根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委 重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件，重慶市綦江區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心的主要職能職責(zé)有：
?按照《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》及國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的要求，在“三權(quán)不變”的原則下，對全區(qū)行政事業(yè)單位實(shí)行國庫集中收付和會(huì)計(jì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，及時(shí)準(zhǔn)確為預(yù)算單位提供財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)信息資料，協(xié)助預(yù)算單位搞好資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)管理，協(xié)助預(yù)算單位完成預(yù)決算報(bào)表編制及預(yù)算執(zhí)行情況分析；按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定，做好核算單位會(huì)計(jì)資料和電算化會(huì)計(jì)資料的整理、立卷、歸檔和使用期的保管和移交工作；按照國庫集中支付的有關(guān)要求，協(xié)調(diào)各預(yù)算單位、代理銀行、清算銀行，及時(shí)準(zhǔn)確辦理財(cái)政代管資金收支及國庫集中支付相關(guān)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政資金使用監(jiān)管；辦理全區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委 重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件，重慶市綦江區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心設(shè)置5個(gè)職能科室：綜合科、稽核科、支付科、資金科、核算科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022度決算編制的只有重慶市綦江區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心本級1個(gè)預(yù)算單位，本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,314.34萬元，支出總計(jì)1,314.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加181.35萬元,增長16%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,314.34萬元，較上年決算數(shù)增加392.31萬元，增長42.5%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。其中：財(cái)政撥款收入1,314.34萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,314.34萬元，較上年決算增加181.35萬元，增長16%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。其中：基本支出1,245.57萬元，占94.8%；項(xiàng)目支出68.78萬元，占5.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是兩年均沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,314.34萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加181.35萬元，增長16%。主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,314.34萬元，較上年決算數(shù)增加392.31萬元，增長42.5%。主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。較年初預(yù)算數(shù)增加181.23萬元，增長16%。主要原因是本年新招錄職工及職工晉檔晉級的工資福利和有關(guān)費(fèi)用納入調(diào)整預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,314.34萬元，較上年決算數(shù)增加181.35萬元，增長16%。主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。較年初預(yù)算數(shù)增加181.23萬元，增長16%。主要原因是本年新招錄職工及職工晉檔晉級的工資福利和有關(guān)費(fèi)用納入調(diào)整預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是兩年均沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出948.88萬元，占72.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.94萬元，增長1.5%，主要原因是人員增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出212.75萬元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加101.16萬元，增長90.7%，主要原因是人員增加及職工正常晉檔晉級導(dǎo)致增加。
（3）衛(wèi)生健康支出63.64萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.66萬元，增長44.7%，主要原因人員增加及職工正常晉檔晉級導(dǎo)致增加。
（4）住房保障支出89.07萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.47萬元，增長109.1%，主要原因是人員增加及職工正常晉檔晉級，以及清算以前年度待遇導(dǎo)致增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,245.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,143.45萬元，較上年決算數(shù)增加268.96萬元，增長30.8%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關(guān)費(fèi)用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等職工待遇。公用經(jīng)費(fèi)102.11萬元，較上年決算數(shù)減少6.79萬元，下降6.2%，主要原因是相應(yīng)過緊日子的號召，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.10萬元，增長545.7%，主要原因是新購置公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)增加19.82萬元，增長712.9%，主要原因是新購置公務(wù)車1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是兩年均無因公出國出境。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是兩年均無因公出國出境。
公務(wù)車購置費(fèi)19.57萬元，主要用于購置應(yīng)急保障公務(wù)車一臺(tái)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.57萬元，增長100%，主要原因是新購置公務(wù)車一臺(tái)。較上年支出數(shù)增加19.57萬元，增長100%，主要原因是新購置公務(wù)車一臺(tái)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬元，主要用于燃油、路橋及維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降13.4%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.25萬元，增長9%，主要原因是工作任務(wù)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)19.57萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.52萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.67萬元，較上年決算數(shù)減少2.33萬元，下降77.7%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.11萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.79萬元，下降6.2%，主要原因是相應(yīng)過緊日子的要求，厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦1臺(tái)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金120萬元，按照績效評價(jià)的結(jié)果，我單位3個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%，自評等級均為優(yōu)；無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項(xiàng)工作指標(biāo)均順利完成，指標(biāo)達(dá)成率100%，較好完成了年初工作計(jì)劃，自評績效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
付欽愉： 023-48663888。
附件下載：
