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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00195
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-04
- [ 發布日期 ]
- 2023-11-04
重慶市綦江區財政國庫集中支付中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區財政國庫集中支付中心
2022年度部門決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
? 根據《中共重慶市綦江區委 重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件，重慶市綦江區財政國庫集中支付中心的主要職能職責有：
?按照《會計法》、《預算法》及國家有關財經法律、法規的要求，在“三權不變”的原則下，對全區行政事業單位實行國庫集中收付和會計集中核算，加強財務監督管理，及時準確為預算單位提供財務報表及相關會計信息資料，協助預算單位搞好資產及債權債務管理，協助預算單位完成預決算報表編制及預算執行情況分析；按照《會計檔案管理辦法》規定，做好核算單位會計資料和電算化會計資料的整理、立卷、歸檔和使用期的保管和移交工作；按照國庫集中支付的有關要求，協調各預算單位、代理銀行、清算銀行，及時準確辦理財政代管資金收支及國庫集中支付相關業務，加強財政資金使用監管；辦理全區財政工資統發工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委 重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件，重慶市綦江區財政國庫集中支付中心設置5個職能科室：綜合科、稽核科、支付科、資金科、核算科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022度決算編制的只有重慶市綦江區財政國庫集中支付中心本級1個預算單位，本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,314.34萬元，支出總計1,314.34萬元。收支較上年決算數增加181.35萬元,增長16%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計1,314.34萬元，較上年決算數增加392.31萬元，增長42.5%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。其中：財政撥款收入1,314.34萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,314.34萬元，較上年決算增加181.35萬元，增長16%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。其中：基本支出1,245.57萬元，占94.8%；項目支出68.78萬元，占5.2%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是兩年均沒有結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,314.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加181.35萬元，增長16%。主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,314.34萬元，較上年決算數增加392.31萬元，增長42.5%。主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。較年初預算數增加181.23萬元，增長16%。主要原因是本年新招錄職工及職工晉檔晉級的工資福利和有關費用納入調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,314.34萬元，較上年決算數增加181.35萬元，增長16%。主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。較年初預算數增加181.23萬元，增長16%。主要原因是本年新招錄職工及職工晉檔晉級的工資福利和有關費用納入調整預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是兩年均沒有結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出948.88萬元，占72.2%，較年初預算數增加13.94萬元，增長1.5%，主要原因是人員增加。
（2）社會保障與就業支出212.75萬元，占16.2%，較年初預算數增加101.16萬元，增長90.7%，主要原因是人員增加及職工正常晉檔晉級導致增加。
（3）衛生健康支出63.64萬元，占4.8%，較年初預算數增加19.66萬元，增長44.7%，主要原因人員增加及職工正常晉檔晉級導致增加。
（4）住房保障支出89.07萬元，占6.8%，較年初預算數增加46.47萬元，增長109.1%，主要原因是人員增加及職工正常晉檔晉級，以及清算以前年度待遇導致增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,245.57萬元。其中：人員經費1,143.45萬元，較上年決算數增加268.96萬元，增長30.8%，主要原因：一是本年新招錄4人，二是職工晉檔晉級致工資福利和有關費用增加，三是清算2021年及以前年度職工待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等職工待遇。公用經費102.11萬元，較上年決算數減少6.79萬元，下降6.2%，主要原因是相應過緊日子的號召，厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計22.60萬元，較年初預算數增加19.10萬元，增長545.7%，主要原因是新購置公務車1輛。較上年支出數增加19.82萬元，增長712.9%，主要原因是新購置公務車1輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是兩年均無因公出國出境。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是兩年均無因公出國出境。
公務車購置費19.57萬元，主要用于購置應急保障公務車一臺。費用支出較年初預算數增加19.57萬元，增長100%，主要原因是新購置公務車一臺。較上年支出數增加19.57萬元，增長100%，主要原因是新購置公務車一臺。
公務車運行維護費3.03萬元，主要用于燃油、路橋及維修等。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降13.4%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加0.25萬元，增長9%，主要原因是工作任務增加。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費19.57萬元，車均維護費1.52萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。本年度培訓費支出0.67萬元，較上年決算數減少2.33萬元，下降77.7%，主要原因是厲行節約，減少不必要的培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出102.11萬元，主要用于開支辦公費、差旅費、維修（護）費、工會經費、信息網絡購置更新費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少6.79萬元，下降6.2%，主要原因是相應過緊日子的要求，厲行節約。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦1臺。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金120萬元，按照績效評價的結果，我單位3個項目執行進度都達到了100%，自評等級均為優；無重點績效評價項目。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本年度各項工作指標均順利完成，指標達成率100%，較好完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
付欽愉： 023-48663888。
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